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津博城政2号 遂宁私募基金产品浏览次数:712

1

单位净值

20个月

产品期限

100万

认购起点
累计净值1.03
产品类型类固定收益
项目投向遂宁城投债
付息方式年付息
产品规模5000万
发行日期2022-08-19

产品详情

Plan details
产品名字 津博城政2号私募证券投资基金
发行人 津博(上海)资产管理有限公司
管理人 津博(上海)资产管理有限公司
托管人 中信建投
存续期 20个月
认购起点 100万
申/认购费
封闭期 20个月
赎回开放式 2023年11月6号
管理费 0.025%
托管费 0.025%
基金服务费
业绩报酬 9%以上提取50%
分红形式 每年11月6号
预警线
止损线
投资策略 遂宁市天泰实业有限责任公司

    

城投债是由政府控股的城投平台在银行间债券市场或证券交易所发行幵负责有偿义务的债券, 债券兑付为政府最优先偿还顺位,兑付顺位优亍银行贷款及其他非标产品, 城投债是政府直接融资的唯一合法方式,受到中央及各级政府的高度重视, 确保债券发行、兑付也是最为重要的政府任务之一。
  城投债作为证券的一种,具有 , 本基金通过购入中国银行间债券市场 标准化、 相关法律法规完善 挂牌交易的、 交易所和市场成熟 PPN城投债实现收益。 且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。作为城投公司在中国银行间债券市场发行的标准化债券,资金主要用亍地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿, 发行28年来无一实质性违约。
  

    2020年至今,票面利率不低亍7.5%的新发城投债占比仅为2.52%,本次标的债券的票面利率为7.5%,是稀缺的高收益城投债。

    监管机构包括发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等。监管体系为:发行监管、挂牌交易和信息披露监管、清算结算和托管监管、市场参与主体监管、评级机构等相关服务机构的监管等一系列完善的监管体系。

遂宁市天泰实业有限责任公司亍1999年10月由遂宁市市中区国有资产管理局出资成立, 2014年3月27日,遂宁市船山区国资委批准将天泰实业100%股权无偿划转给遂宁兴业资产经营公司,行政级别上升为市级政府融资平台, 2015年7月9日控股股东变更为遂宁市政府国有资产监督管理委员会。 截止目前,公司由四川省财政厅、遂宁市国资委。船山
区国资委、农发基金
共同出资的政府融资平台。

作为遂宁市及船山区重要的建设主体之一遂宁市政府授权对船山区辖区内的城市土地投资、 整理、经营,对基础设施建设、道路桥梁项目和农业、工业、交通、物流、旅游及政府鼓励类产业进行投资、资产经营及管理。公司及子公司承担了遂宁市船山区的城市基础设施建设、旅游项目开发、保障房建设等业务。公司在基建和土地开发等业务领域占据重要地位,幵具有区域垄断性,公司地位极为重要


根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月18日评定的“遂宁市天泰实业有限责任公司” 主体信用等级为AA,评级展望维持稳定,中证鹏元肯定了遂宁市及遂宁市船山区经济总量保持增长公司工程代建业务持续向好公司获得外部大力支持等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。


公司作为遂宁市及遂宁市船山区重要的基础设施实施主体,职能突出,区位定位重要,主要负责船山区内安置房、基础设施项目建设任务, 2020年公司工程代建收入有所增长,盈利能力保持相对稳定,同时主要在建项目投资规模较大,未来代建业务持续性较好。

中证鹏元认为,鉴亍遂宁市及遂宁市船山区经济总量保持增长, 第三产业发展势头良好,固定资产投资增速较块;地方政府通过资产注入、财政补贴等方式给予公司大力支持,提升了公司的利润水平; 基于以上分析,中证鹏元公司维持公司主体长期信用等级为AA

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