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产品详情

Plan details
【XX资管-苏鲁2号集合资产管理计划】浏览次数:125

7.5%

基准收益

12月

产品期限

30万

认购起点
收益类型净值化
产品类型城投债券资管计划
项目投向主要投资于山东省、江苏省国有城投平台发行的债券,所选债券当地一般财政预算不低于25亿。
付息方式自然半年付息
产品规模最低规模1千万
发行日期2022-06-26

计划详情

Plan details
项目名称 zy城债苏鲁 2 号集合资产管理计划
发行机构 zy期货股份有限公司
收益说明 本计划将持有相 当数量剩余期限与本计划存续期相近的收益较高、流动性适中的债券,为本计划贡献长期稳 健收益;另一方面,根据流动性要求,本计划将配置一定数量的流动性高、收益适中的债券, 有效控制债券投资组合的风险
产品亮点 主要投资于山东省、江苏省国有城投平台发行的债券
还款来源 债券利息,债券交易收益
风控措施 止损线: 无 预警线: 0.9 是否追加资金或其他风控措施: 委托期间委托资产的亏损在结算后达到起始委托资产的 90% 时,管理人应以约定的方式于结算当日预警和通知客户。委托人 在此情形下有权在一定期限内决定提前终止资产管理委托。 委托人在此情形下选择继续委托管理人管理资产的,委托 人、管理人和托管人应就预警止损条件重新作出约定,继续委托 可能导致委托资产不足以承担亏损,应由委托人以其他资产自行 承担损失。 本计划不设置止损线。委托人清楚知晓并明确同意本计划不 设置止损线,管理人不承担止损义务
所选债券当地一般财政预算不低于25亿
业绩报酬 本计划业绩报酬计提基准为 R=7.5%(年化),计提期间的委托资产净值超过业绩报酬,计提基准的部分收取 TB=20%的业绩报酬
资金用途 主要投资于山东省、江苏省国有城投平台发行的债券,所选债券当地一般财政预算不低于25亿
最新动态
其他说明 1.管理费 本计划的管理费按计划资产净值的【0.7%】年费率
2.托管费 本计划的托管费按计划资产净值的【0.02%】年托管费率计提
3.运营服务费 本计划运营服务费用,年费率为【0.02%】。
募集账号 募集结算资金专用账户信息如下: 账户名称:中原城债苏鲁 2 号集合资产管理计划 账号:3110710005910008055 开户行:中信银行北京来福士支行 大额支付号:302100011421

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