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老河口1号私募证券投资基金浏览次数:617

8.5%

单位净值

11个月

产品期限

100万

认购起点
累计净值1
产品类型契约型基金
项目投向20河口01 代码:166810.SH
付息方式到期还本付息
产品规模5000万
发行日期2022-09-02

产品详情

Plan details
产品名字 老河口私募基金 春雷如风1号
发行人 春雷基金
管理人 春雷基金
托管人 中信建投
存续期 11个月
认购起点 100万
申/认购费
封闭期 2023年05月19日结束
赎回开放式 申请赎回
管理费 0.3%
托管费 0.025%
基金服务费 0,025%
业绩报酬 8.5%超额50%
分红形式 现金
预警线
止损线
投资策略 老河口市建设投资经营有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(20河口01 代码:166810.SH)

襄阳标债 R2低风险 11个月 上交所城投债 老河口市为第五大军用机场所在地


【春雷如风1号私募证券投资基金】 

【标的债券】老河口市建设投资经营有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(20河口01 代码:166810.SH)

【债券流通市场】:上海证券交易所

【业绩计提基准】:8.5%/年

【超额收益】:管理人提取超额收益的50%

【风险等级】:R2

【基金退出日】:2023年05月19日

【收益分配日】:到期分配

【基金托管人】:中信建投证券

【募集账户】:

账户名:【中信建投外包专户春雷如风1号】

账号:【3110710005910009271】

开户行:【中信银行北京来福士支行】

大额支付号:【302100011421】


【产品亮点】:

【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入银行间市场流通的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设,具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约。

【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。

【重要平台】:老河口市建设投资经营有限公司于2010年4月13日成立,截至2021年末,公司注册资本为 人民币 129,265.886万,老河口市国有资产监督管理局为实际控制人。

【财务状况极好】:2021年公司总资产达253.83亿元,净资产达 124.30 亿元,负债率为51.03%,负债率较低,规模总体保持稳定。

【经济发展良好】:老河口市为襄阳市重要的县级市。襄阳市经济排名位居湖北省第二,仅次于武汉。襄阳市2021年实现地区生产总值(GDP)5309.43亿元,全市财政总收入400.8亿元,地方一般公共预算收入211.3亿元。老河口市2018年-2020年,生产总值分别为:360.5亿元、388.7亿元,342.4亿元。

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