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济宁债券聚商久安城投债 2 号私募证券投资基金浏览次数:145

1

单位净值

18月(2024年1月5日到期)

产品期限

100万

认购起点
累计净值1
产品类型城投债券私募基金
项目投向(投资债券为“21任兴06”)
付息方式每年1月5日付息
产品规模1亿
发行日期2022-06-26

产品详情

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产品名字 聚商久安城投债 2 号私募证券投资基金
发行人 无锡聚商资产管理有限公司
管理人 无锡聚商资产管理有限公司
托管人 中信建投证券股份有限公司
存续期 18月(2024年1月5日到期)
认购起点 100万
申/认购费 0
封闭期 18月(2024年1月5日到期)
赎回开放式 到期赎回
管理费 0.2%
托管费 0.025%
基金服务费 0.025%
业绩报酬 基准8.2%超额部分收50%
分红形式 现金分红
预警线
止损线
投资策略 本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资
工具等,力争实现基金资产的稳步增值。

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