信托风险
Trust financing日前,阿里资产•司法拍卖平台显示,新华信托持有的35.31%新华基金股权将在7月16日开拍,起拍价为4.23亿元,保证金为4000万元。
据了解,新华信托为新华基金第二大股东,持股35.31%。也即,竞买人参拍成功后,将成为新华基金的新任二股东。目前,新华信托官网也已挂出新华基金该次股权拍卖的公告。
此次拍卖的标的物为新华信托持有的新华基金35.3103%股权,起拍价为4.23亿元,与评估价值一致,参与此次拍卖的竞买者需支付保证金4000万元,加价幅度为100万元。根据中企华资产评估出具的评估报告,该部分股权不涉及股权出质、冻结情况。
公开信息显示,新华基金于2004年12月9日获准成立,是国内成立时间较早的公募基金管理公司之一,注册资本为2.175亿元,注册地位于重庆市,经营管理中心位于北京市。
Wind数据显示,目前新华基金管理规模为504亿元,其中非货规模317.63亿元,在业内管理规模处于中下水平。从二级分类来看,新华基金管理的股票型基金为19.25亿元、混合型基金101.28亿元、债券型基金196.71亿元。
不过,目前阿里拍卖中介绍的还是新华基金2021年的业绩情况:截至2021年12月31日,新华基金旗下公募基金整体管理规模717亿元,其中非货币基金规模423亿元,有效规模排名72/149,投资业绩长期表现出色。
股权结构方面,新华基金控股股东为恒泰证券,持股58.62%。新华信托为新华基金第二大股东,持股35.31%,另外6.07%股权由杭州永源网络科技有限公司持有。也即,竞买人参拍成功后,将成为新华基金的新任二股东。
第二大股东新华信托已破产,其信托产品项下债权将进行公开变价处置
新华信托成立于1979年,前身为工商银行旗下的重庆信托,其不光是中国最早成立的信托公司之一,也是“明天系”旗下一员。2023年5月经重庆市第五中级法院认定新华信托及天津创富不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,符合宣告破产法定条件。依照《中华人民共和国企业破产法》裁定新华信托与天津新华创富资产管理有限公司破产。
新华信托成为2001年《信托法》颁布以来第一家破产的信托公司。至此,国内的信托牌照从68张减少至67张。
根据中企华资产评估有限公司作出的评估,以2022年7月6日为基准点,新华信托及天津创富固有财产评估价值总计29.84亿元,其中新华信托办公大楼评估值为4.35元,持有的珠海融凯LP收益权评估值为3.62亿元,持有的新华基金股权评估值为2.96亿元,作为受益人持有的信托产品受益权评估值为12.24亿元,应收账款评估值为4.97亿元,其他资产评估值为1.7亿元。
与此同时,经新华信托管理人审查,债权人会议核查,重庆市第五中级人民法院于2023年1月16日做出(2022)渝05破237、246号之一民事裁定,裁定确认中国信托业保障基金有限责任公司等33户债权人的34笔涉案第一批无异议债权,确认债权金额为36.42亿元。
天津创富作为新华信托的关联公司,成立于2013年11月19日,经营范围包括资产管理、财务咨询、经济信息咨询等。根据天津创富资产负债表显示,截到2021年12月31日,天津创富资产总计10.64亿元、负债总计50.43亿元,所有者权益-39.79亿元。
新华信托管理人一方面在拍卖新华基金股权,同时,管理人也在京东破产拍卖平台对新华信托作为受托人管理的信托产品项下底层资产进行公开处置,这也将是全国第一例信托公司破产后处置信托财产。
所处置的信托产品包括:“新华信托华惠65号·内蒙古精恒装备制造项目债权买入集合资金信托计划”项下对鄂尔多斯市东胜区人民政府的债权;“新华信托·鼎石2号投融资集合资金信托计划”项下对鄂尔多斯市东胜国有资产投资控股集团有限公司的债权等一批共13项信托产品项下债权进行公开变价处置,面向社会公开推介,寻找意向方。
据悉,后续将对其他产品项下债权、股权、在建工程、房地产资产进行公开变价处置,资产涉及北京、浙江、江苏、安徽、山东、广东、江西、云南、内蒙古等多个省(直辖市、自治区)、市。
今年1月的一份公告显示,截至1月18日,新华信托担任受托人管理的主动管理类信托产品共56只,其中20只信托产品存在两个以上(含两个)受益人,30只信托产品仅存在一个受益人,另有6只信托产品信托财产已经处置完毕。
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