定融 城投债违约
Securities industry近期,老河口市融通交通投资有限责任公司(以下简称“老河口市交投”)出现了多次失信违约现象。
公开信息显示,老河口市交投于2022年8月1日发行“襄阳老河口市交投2022债权5号、6号”,期限12个月,应于2023年8月1日到期后进行兑付,但是到期后未兑付。老河口市交投于2023年7月28日出具了一份“承诺兑付函”,明确承诺于8月15日前支付欠款2300万元,但据投资者反馈,8月15仍未能兑付。
随后,老河口市交投于8月17日再次出具“兑付承诺函”,承诺将近期融建项目的融资到位资金全部用于兑付公司定融资金,并于8月22日资金到位后优先解决定融产品兑付需求,但截至8月31日,公司仍未兑付。
值得注意的是,除了未能违约按时兑付外,老河口市交投还存在其他问题。
2023年7月30日,老河口市税务局披露老河口市交投新增欠税公告,共欠税款52.27万元,包括城镇土地使用税51.77万元,房产税4956.87元。
同年8月8日,老河口市交投被纳入被执行人名单,执行标的141.29万元。
官方显示,老河口市交投成立于2012年12月7日,注册资本为5000万元,主要经营交通建设项目投资、公路综合服务区投资经营(禁止非法吸收公众资金);旅游项目开发等。老河口交投的股东为老河口市金方园公路试验检测有限公司(持股比例69.4%)与老河口市建设投资经营有限公司(以下简称“老河口市建投”)(持股比例30.6%),而后者正是“襄阳老河口市交投2022债券5号、6号”的担保方。
据公开数据显示,老河口市建投为老河口市交投提供担保累计6.13亿元,其中2016年11月24日-2028年12月16日担保4.73亿元,2022年11月24日-2037年11月23日担保1亿元,另有4000万元未透露担保期限。
据了解,老河口市建投是老河口市最大最核心的城投平台,公开发债主体,截至2023年6月末,老河口市建投资产规模达275.12亿元。负债总额达144.25亿元,近年来呈现增长趋势,其中流动负债46亿元,非流动负债97.39亿元;有息负债达123.84亿元,一年内到期非流动负债26.85亿元,一年内到期债券16.44亿元。
现金流量方面,截至2022年末,经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元、投资活动产生的现金流量净额为-3181万元、筹资活动产生的现金流量净额为-4.6亿元现金及现金等价物净增加额为-3.48亿元,期末现金及现金等价物余额为1.17亿元。
老河口市税务局分别于2023年5月16日、7月26日新增老河口市建投欠税公告,分别欠税435.22万元、1365.88万元。
联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)在2023年6月26日发布《老河口市建设投资经营有限公司2023年跟踪评级报告》,对老河口市建投主体信用评级为AA,评级展望为稳定。
联合资信认为,老河口市建投存在区域专营优势和外部支持优势,但同时,其存在较大的资金支出压力和短期偿债压力。截至2022年末,公司主要在建及拟建项目尚需投资规模较大,面临较大的资金支出压力;截至2022年末,公司债务规模小幅增长,短期债务为24.68亿元,现金短期债务比为0.05倍,短期偿债指标表现弱。
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