信托风险
Trust financing集合信托周评 | 产品投放维持热度 标品信托募集步履维艰
本周共有287款集合信托产品成立,其中共有107款非标类集合信托产品成立,房地产类信托和工商企业类信托均有极大的增幅。
来源:用益研究
一周综述:
1、本周(2023年4月17日-2023年4月23日)集合信托产品成立市场继续回暖上行,成立规模数量和成立规模有所增长。据公开资料不完全统计,本周共有287款集合信托产品成立,环比增加3.99%;成立规模69.20亿元,环比增加17.33%,日均成立规模13.84亿元。
2、本周集合信托发行市场维持较高热度,产品发行规模保持在160亿元以上。据公开资料不完全统计,本周共32家信托公司发行集合信托产品224款,环比增加4.19%;发行规模167.89亿元,环比减少2.63%,日均发行规模33.58亿元。
3、本周投向房地产和工商企业领域的产品成立规模大幅反弹回升。据统计,本周金融类信托的成立规模34.45亿元,环比增加7.01%;房地产类信托的成立规模5.34亿元,环比增加4.13倍;基础产业类信托的成立规模25.79亿元,环比增加4.95%;工商企业类信托的成立规模3.62亿元,环比增加2.08倍。
一、集合信托市场一周回顾
2023年度内,截至2023年4月23日,集合信托市场累计成立集合产品7674款,累计成立规模2201.71亿元。本周(2023年4月17日-2023年4月23日)集合信托产品成立市场继续回暖上行,成立规模数量和成立规模有所增长。据公开资料不完全统计,本周共有287款集合信托产品成立,环比增加3.99%;成立规模69.20亿元,环比增加17.33%,日均成立规模13.84亿元。本周集合信托产品成立规模的增长,主要源自于房地产类信托和工商企业类信托产品成立规模的增长,这两类产品的成立情况波动比较明显,本周成立市场的回暖存在一定的偶然性因素。
本周集合信托发行市场维持较高热度,产品发行规模保持在160亿元以上。据公开资料不完全统计,本周共32家信托公司发行集合信托产品224款,环比增加4.19%;发行规模167.89亿元,环比减少2.63%,日均发行规模33.58亿元。本周集合信托发行规模继续维持在160亿元线以上,发行市场有较为明显的上行趋势。从投向来看,基础产业信托仍是主力产品,发行规模达到76.62亿元;金融类信托次之,发行规模为71.22亿元,标品信托产品和消费金融类产品均有较多产品投放。
本周民生信托的产品成立规模居首位,成立规模前三的信托公司分别是:民生信托(8.45亿元)、国投泰康信托(7.25亿元)和百瑞信托(7.15亿元)。
本周光大信托的产品发行规模居首位,发行规模前三的信托公司分别是:光大信托(33.13亿元)、五矿信托(19.66亿元)和百瑞信托(15.15亿元)。
本周投向房地产和工商企业领域的产品成立规模大幅反弹回升。据统计,本周金融类信托的成立规模34.45亿元,环比增加7.01%;房地产类信托的成立规模5.34亿元,环比增加4.13倍;基础产业类信托的成立规模25.79亿元,环比增加4.95%;工商企业类信托的成立规模3.62亿元,环比增加2.08倍。
二、非标产品成立情况
本周非标信托产品的成立规模反弹回升,但成立数量有较为明显下滑。据公开资料不完全统计,本周共有107款非标类集合信托产品成立,环比减少14.40%;成立规模39.05亿元,环比增加32.69%。本周非标信托产品成立规模回升,房地产类信托和工商企业类信托均有极大的增幅,但绝对规模的增长不足7亿元。集合信托市场因融资类业务压降及风险防控的缘故,该两类产品的成立表现相对较弱。
本周非标类集合信托产品的平均预期收益率大幅下滑。本周成立非标类的集合信托产品平均年化收益率为6.64%,环比增加0.09个百分点;集合产品周平均期限为1.70年,环比延长0.14年。
据统计,本周1年期及以内产品平均预期收益率为6.33%,环比增加0.06个百分点;1-2年期产品的平均预期收益率为6.98%,环比增加0.08个百分点;2年期以上产品的平均预期收益率5.84%,环比增长0.84个百分点。
三、标品信托成立情况
本周标品类信托产品成立情况表现相对稳健,成立数量增长明显但成立规模增幅较小。据公开资料不完全统计,本周共有180款标品信托产品成立,环比增加19.21%;成立规模30.15亿元,环比增加2.03%。标品信托受到越来越多信托公司的重视,标品信托产品的投放保持在较高水平。本周标品信托产品新增数量环比大增,但成立规模增长较小,资金募集方面仍相对困难。对比公募基金及私募基金,信息披露不足对标品信托产品同样存在一定的影响。
从产品类型来看,本周固收类产品的数量占比小幅增加,权益类产品占比上升。据公开资料不完全统计,本周标品业务中固收类产品成立160款,环比增加20.30%;权益类产品成立11款,环比减少21.43%,而混合类产品成立7款,环比增加3款。
从投资策略来看,本周债券策略产品数量占比下滑明显,组合基金策略产品数量占比增长明显。据公开资料不完全统计,债券策略产品成立数量138款,环比增加12.20%;组合基金策略产品成立数量18款,环比增加80.00%;股票策略产品成立数量8款,环比增加14.29%。
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