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金谷信托-锐银62号·重庆大足 项目分析

信托计划名称

金谷信托-锐银62·重庆大足标债集合资金信托计划

募集规模

不超过5亿元,分期发行

存续期限

固定到期日2024924日, 期限约26个月

预期收益率

【税后年化】   100万起   6.8%300万起 7.2%

付息方式

按年付息(每年924日后付息)

资金用途

信托计划资金用于认购重庆大足永晟实业发展有限公司2021年非公开发行公司债券(品种一)
  (债券简称
“21永晟01”,代码“197219.SH”)。

 

大足永晟
(一) 基本情况
公司名称: 重庆大足永晟实业发展有限公司
法定代表人: 金桎辉
设立日期: 2013 年 8 月 9 日
注册资本: 20,000 万元人民币
实缴资本: 6,000 万元人民币
企业类型: 有限责任公司(国有独资)

主营业务情况
1、 发行人主营业务情况
目前, 发行人是集基础设施、 管网建设、 园林绿化工程建设、 项目投资咨询、物业管理、 厂房租赁和销售等为一体的综合性建筑企业集团。 根据《国民经济行业分类》 ( GB/T4754GB/T4754-20112011) 标准的规定, 发行人所属行业为“ E建筑业” , 发行人收入主要来源于基础设施建设(工程代建) 、 土地整理两大板块业务。
2、 发行人主营业务分析
发行人是集基础设施、 管网建设、 园林绿化工程建设、 项目投资咨询、 物业管理、 厂房租赁和销售等为一体的综合性建筑企业集团。 2019 年度、 2020 年度和 2021 年 1-3 月, 发行人分别实现营业收入 63,994.77 万元、 75,748.81 万元和 18,707.79 万元, 净利润 11,069.43 万元、 10,554.26 万元和 1,894.19 万元。目前, 发行人营业收入主要由基础设施建设( 工程代建) 、 土地整理等主营业务收入构成。

2019 年度、 2020 年度和 2021 年 1-3 月, 发行人分别实现工程代建收入56,706.36 万元、 38,769.14 万元和 17,477.74 万元, 占营业收入的 88.61%、51.18%和 93.42%。 截至 2021 年 3 月末, 发行人代建项目具体情况如下:

大足高新技术产业开发区管理委员会定期按照实际完工进度对工程项目进行结算, 工程结算包括发行人的前期费用、 拆迁补偿安置费用和其他土地整理费用等投入构成的土地整理成本, 同时按照双方确认的土地整理成本加计一定的工程管理费( 8%-10%) 确认土地整理收入。 2019 年度、 2020 年度和 2021 年 1-3 月, 发行人分别实现土地整理收入 5,163.35 万元、 35,140.93 万元和 807.90 万元,占营业收入的 8.07%、 46.39%和 4.32%。

重庆市大足区土地整理行业现状和前景
重庆市幅员面积 8.24 万平方公里, 辖 38 个区县(自治县) 。 常住人口城镇化率 57%,其中主城建成区面积 650 平方公里, 常住人口约 800 万人。 根据《重庆市城乡总体规划(2007-2020 年) 》 , 国家进一步强化重庆市国家中心城市的发展目标, 并明确重庆作为国家中心城市的重要职能, 适当调增城市规模, 规划至 2020 年: 重庆市总人口 3,250万人, 城镇人口 2,280 万人, 城镇化水平 70%左右; 主城区城镇人口 1,200 万人, 其中
中心城区 700 万人; 主城区城镇建设用地 1,188 平方公里, 并为重庆市经济技术开发区、高新技术开发区、 工业园区等重要功能区提供了用地保障空间。重庆大足高新技术产业开发区是省(市) 级特色工业园区, 总体规划面积 25 平方公里, 首期启动 8.6 平方公里。 重庆大足高新技术产业开发区是重庆市大足区建设“现代新兴产业城市” 的重要功能板块和未来工业化、 城镇化的主战场, 将以“现代工业新区、 智慧经济新城” 为发展目标, 坚持规划先行, 已完成园区总体规划和首期 8.6 平方公里控制性详细规划编制, 对园区产业发展、 城市开发、 教育科研等功能板块用地进行了科学分区布局。 根据项目分批入住需求情况启动征地建设, “十二五” 期间, 已完成
土地整理 4,000 余亩。 2016 年以来, 已累计完成基础设施建设投资 18.37 亿元, 土地整理 3,000 余亩。

未来要开发项目:

最近两年及一期末, 发行人负债总额持续增长。 截至 2019 年末、 2020 年末和 2021年 9 月末, 发行人负债总额分别为 460,658.08 万元702,801.97 万元和 1,003,931.02万元; 2020 年末负债总额较 2019 年末增加 98,614.46 万元, 增幅 14.03%, 主要是随着发行人业务扩张, 非流动负债增加较多所致。
从负债结构来看, 发行人的流动负债金额有所下降, 其占负债总额的比例下降; 非流动负债金额有所上升, 其占负债总额的比例持续上升。

目前融资渠道

发行人作为大足区主要主要的投融资主体之一, 资产规模、 营业收入、 利润总额均位列区属企业前列。 近年来资产规模增长较快, 社会影响力较大, 受到政府在产业方面的大力支持。
截至 2021 年 9 月末, 公司总资产 147.73 亿元, 总负债 100.39 亿元, 资产负债率为 67.96%。 中证鹏元诚对其长期信用等级评估为 AA。 公司具有良好的信用水平, 与多家国有银行以及地方大型商业银行建立了稳固的合作关系, 融资渠道畅通, 各金融机构支持力度较大, 公司信用状况良好, 具有很强的社会公信力。
综上, 公司资产规模较大, 经营增长稳定, 未来预期发展较好、 获得政府支持力度较大, 能为本信托推出提供有力保障。


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钱经理

0 0 关注我 发布时间:2022-07-25  浏览次数:202

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